财务出纳的工作计划

财务出纳的工作计划

时间就如同白驹过隙般的流逝，很快就要开展新的工作了，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的财务出纳的工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓

严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。

三、继续做好各项费用工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、允许代收学生保险。

四、做好在职及退休教师的福利保险工作

总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。

一、每月工作内容：

1、01日——05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

2、06日——24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日——26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

3、27日——31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

4、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

5、每天处理办公用品的发放工作。

6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

7、每星期三付款（外联发与北方），每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

二、20xx年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

三、-20xxx年工作计划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

四、工作目标及希望：

1、 望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

一、20xx年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉：

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检 ……此处隐藏6005个字……>20xx年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审

开展巡逻队工资专项检查

财政所标准化建设检查考评

部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解

与省厅对接新部门预算管理系统软件

公布政府采购目录和限额标准

制定出台国有企业管理体制

兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴

20xx年科技项目筛选论证

拟定20xx年军供煤燃料补贴

落实地方储备粮陈粮轮出计划

优化、完善远程报账流程

优化更新财政国库支付平台硬件终端设备

党风廉政、反腐倡廉、警示教育

“三八妇女节”活动

四月份：

第一季度财政预算执行情况分析

完成20xx年度财政总决算

统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单

统筹优秀人才保障住房房源

做好依法行政、依法理财阶段性工作

全面实施公务卡制度改革

通用产品季度批量政府采购

机关效能建设督查

探索建立国库集中支付动态监控机制

编制20xx年农业综合开发项目实施方案

国有企业绩效考核

外商投资企业网上联合年检

完善投资评审数据分析指标体系

落实教育“两免一补”补助金

报账会计和服务对象征求意见会

第二季度会计从业资格考试

会计人员继续教育培训工作

中级会计资格职称报名资格审查

落实地方储备粮新粮轮入计划

财政信息系统网络安全检查

村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳

五月份：

向人大汇报20xx年度财政决算情况

部门预算管理系统软件优化

开展会计代理记账机构年检工作

政府采购中介代理机构监管调研

完善政府采购信息平台建设

制定出台国有企业薪酬制度改革

配合卫生医疗机构财务检查

财政投资项目评审宣传月

廉洁财政系列活动

行风“树新培优”示范点培育

“五一”、“五四”系列活动

团员青年志愿者助学活动

发展新党员

六月份：

抓财政收入双过半

重点税源跟踪调研

税收财政运行分析

城建项目调研

审核兑现种粮农民订单补贴

机关事业单位和企业养老金发放情况检查

新农合票据专项检查

检查20xx年农业综合开发项目资金管理使用情况

制定出台国有企业工资总额预算制度

处置盘活城建项目剩余店面和车位

开展专项资金使用情况监督

政府采购宣传月

综治、普法、计生、保密、安全教育及检查

七月份：

向人大汇报上半年财政预算收支执行情况

上半年工作总结和下半年工作计划

部署编制20xx年部门预算

部署编制20xx年度重点项目综合计划

完善规模企业税收统计分析系统

预算单位指标、拨款及工资发放明细核对

财政系统与核算单位财会业务培训

20xx年度财政支农、农综项目实施

组织20xx年农业综合开发项目工程竣工验收

审核拨付地方储备粮油利费

财政所标准化建设检查

经济发展扶持资金专项检查

市级单位备用金检查、对账工作

第三季度会计从业资格考试

党风廉政建设和反腐败工作回头看

机关效能和政风行风建设督查

走访挂钩联系企业和村（社区）

入党积极分子培训

八月份：

20xx年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报

被征地人员养老保险扩面

20xx年度“一事一议”财政奖补项目进度检查

陈粮轮出、新粮轮入价格调研

完善财政投资项目绩效评价指标体系

非税收入收缴管理信息系统升级维护

兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助

依法行政、依法理财工作总结验收

专项教育经费投入情况检查

财政收费、罚没票据核销稽查

财政专项资金预算项目库分析论证

财政投资评审软件升级完善

惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查

基层财政所政风行风建设检查

慰问共建部队和困难群众

九月份：

完善部门预算编制办法

医院、卫生院财务运行情况调研

农业产业化专项补助资金项目验收

新部门预算管理系统软件上线

推进社会保险扩面征缴工作

开展文明创建结对共建活动

政府采购执行情况检查

重点建设项目资金管理运行情况调查

会计信息质量检查

种粮直补资金专项检查

催收农业综合开发有偿资金

部署20xx年度国有资本经营预算

十月份：

第三季度预算执行情况分析

编报年度财政收支预算调整方案

民政专项资金及救济救灾款专项检查

政府采购产品销后服务和中介机构检查

完善财政转移支付分配办法

民政定补对象普查

第四季度会计从业资格考试

兑现种粮农民订单补贴

重点国有企业财务收支专项检查

新农合资金专项检查

完善国库集中支付和投资评审业务流程

国庆节活动

重阳节慰问离退休老干部

十一月份：

协助编制土地收储计划

落实全年增收节支措施

乡镇财政运行情况调研

财政普法宣传

环保、科技、城市维护费专项资金使用核检

军供煤补贴情况核检

财政性转移支付资金检查

兑付“一事一议”财政奖补项目资金

完善国有企业绩效考评

家庭助廉活动

党风廉政建设责任制落实情况检查

十二月份：

财政专项资金支出绩效考评

向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作

布置20xx年财政财务收支决算

20xx年财政预算内外资金执行情况分析

20xx年度工作总结及20xx年度工作计划

草拟《XX市20xx年财政预算执行情况及20xx年财政预算》

兑现经济适用房、廉租房补助资金

网上银行系统安全检查与维护

“两节”期间加强廉洁自律和财务管理

完善财政供养人员信息管理系统